সিস্টেমেটিক রিস্ক (Systematic Risk)
সিস্টেমেটিক রিস্ক বলতে মার্কেট রিস্ককে বোঝানো হয়। বিভিন্ন ফ্যাক্টর যেমন - অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বা গ্লোবাল ক্রাইসিসের কারণে সকল মার্কেটের সাথে যেই সাধারণ ঝুকিঁ জড়িত থাকে, তাকে মার্কেট রিস্ক বলা হয়। এই ধরণের ঝুকিঁ উক্ত মার্কেটের সকল সিকিউরিটিজকে প্রভাবিত করে এবং পোর্টফোলিও বৈচিত্রায়ণের মাধ্যমে এই ঝুকিঁ হ্রাস করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরুপ, অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে পুরো মার্কেটের সকল স্টক ও বন্ডের মূল্য হ্রাস পেতে পারে।
সাধারণত ফাইন্যান্সের দুনিয়ায় বিটামানের (Beta) মাধ্যমে মার্কেট রিস্ককে প্রকাশ করা হয়। বিটামান দ্বারা একটি সিকিউরিটিজ মার্কেটের তুলনায় ঠিক কতোটা অস্থিতিশীল, তা প্রকাশ করা হয়। অনেকে অপশনসের (Options) মাধ্যমে হেজিং (Hedging) করে এই ঝুকিঁ কমানোর চেষ্টা করেন। তবে কোনো স্ট্র্যাটেজি ফলো করেই এই ঝুকিঁ পুরোপুরি শেষ করে দেয়া যায় না।